El gráfico de desplome de la bolsa es muy valioso cuando se quiere ver lo que ocurrió con los precios de las acciones durante períodos de gran temor. En los últimos 100 años se han producido varios crash bursátiles.

El más conocido es probablemente el crash bursátil de 1929. Pero este no es el único crash en la historia del mercado de valores. Ya había habido cracks antes, durante los siglos anteriores. La historia de la inversión bursátil está llena de periodos en los que la manía irracional se produce en diferentes mercados del mundo y eso lleva a los cracks bursátiles.

Es una locura pensar que los cracks no vendrán. Vendrán una y otra vez. Podemos esperar que estos cracks se repitan de nuevo en el futuro, ya que muchos inversores no son capaces de aprender las valiosas lecciones que estos cracks les proporcionan.

Por lo tanto, creo que los inversores pasivos, y también los inversores activos y los traders, deberían recordar importantes consejos de inversión cuando miran los gráficos de los cracks bursátiles.

Gráfico del crash bursátil de 1929

El crash más conocido y mencionado de la historia moderna es el crash bursátil de 1929. Este crash bursátil de 1929 fue alimentado por un boom de préstamos y créditos que se proporcionaron como especulación. La burbuja se produjo porque mucha gente estaba apostando con acciones sin conocer realmente los fundamentos de la inversión que son necesarios para una inversión rentable. En el gráfico de la caída de la bolsa de valores que se muestra a continuación se puede ver hasta qué punto se hundieron los principales índices durante la caída de la gran depresión.

Bases de inversión en la bolsa de valores proporcionadas por las caídas de la bolsa

1. “Esta vez es diferente”

Es muy común escuchar esta frase. Cada década, después de algún fuerte auge en una o varias áreas de la economía, encontrará gente diciendo esta frase. No te lo creas. No es diferente. La historia de las crisis nos muestra que algunas crisis volverán a producirse. Cuando oiga esta frase, evalúe el área de la economía a la que apunta y espere a que estalle la burbuja.

2. Los precios sólo pueden subir

Esto también es falso. Lo que sube también bajará. Es cierto que hay fuertes movimientos de tendencia a medio plazo en el mercado acompañados de pullbacks. Pero toda tendencia terminará y cambiará al contrario. También hay momentos de tendencias bajistas en el mercado.

3. El miedo es una emoción mucho más fuerte que la codicia

Los precios de las acciones suben lentamente. Pero cuando los precios cambian de tendencia, los movimientos a la baja son mucho más fuertes y el precio se mueve hacia abajo mucho más rápidamente.

4. La diversificación no ayudará durante el pánico

El pánico se mueve en todo el universo de clases de activos. No espere estar seguro con las materias primas cuando las acciones se vendan por el pánico. Sólo hay unos pocos cielos seguros y tampoco funcionan todo el tiempo. Yo mencionaría los Bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años o los Bunds alemanes, productos de renta fija emitidos por los gobiernos de EE.UU. y Alemania.

El gran desplome bursátil del Nasdaq en 2000

5. Lo que va mucho bajará mucho

Sólo hay que comprobar algunas manías. La burbuja de internet hizo subir el precio del índice Nasdaq durante seis meses en la parte final de la burbuja durante 1999 – 2000, sólo para borrar estas ganancias en tres semanas. Lo mismo ocurrió en 2008, cuando el pánico que rodeó al índice S&P 500 borró las ganancias de los últimos años.Compruebe el siguiente gráfico:

Caída del mercado bursátil en 2008

El período de tipos de interés muy bajos que había prevalecido desde el final de la burbuja del Nasdaq 2000 condujo a un sector financiero excesivamente apalancado y a muchos instrumentos financieros extraños. El dinero casi gratis y el gran apalancamiento condujeron a un gran auge de la financiación hipotecaria en EE.UU. y también a una explosión de la deuda pública en los países desarrollados.

Cuando la burbuja explotó, la bolsa se hundió. Aquí hay un gráfico de la caída de la bolsa del índice de mercado S&P500 durante este período:

6. Puede pasar mucho tiempo antes de que los precios se recuperen a los niveles anteriores a la caída

A veces sólo hay una mini caída que dura sólo unos días o semanas y luego el precio se recupera en unos pocos meses. Pero puede llevar años recuperarse de los grandes desplomes y como se puede ver en este gráfico de desplome bursátil. El Nasdaq todavía está a menos del 50% de su pico de la burbuja del 2000. Y ya han pasado más de 10 años (2011).

Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones para manejar este tipo de situaciones?

Bueno, no somos capaces de predecir algunos crashes-como el Flash Crash de 2010 y los crashes relacionados con desastres naturales. Algunos se pueden esperar, como el colapso de la burbuja del Nasdaq 2000 o la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2007-2008. Es prudente ser un inversor más activo en lugar de un inversor que sólo compra y guarda. Es prudente saber leer los gráficos y tomar beneficios cuando el precio empieza a moverse de forma parabólica. Volverá a bajar.

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