Livelli di ipercomprato e ipervenduto
I livelli di ipercomprato e ipervenduto descrivono il prezzo di un bene in relazione al suo valore equo. Aiutano a definire le condizioni di mercato e le tendenze future, fornendo punti di acquisto e di vendita per una serie di classi di attività. Questi livelli sono più comunemente associati alle azioni, ma possono essere utilizzati per negoziare opzioni, forex e materie prime.
Per esempio, quando un’azione è classificata come ipercomprata, significa che c’è stato un costante movimento di prezzo verso l’alto. Questo può portare il bene ad essere scambiato ad un prezzo più alto di quello che vale attualmente. Una volta che il mercato raggiunge un punto di maturità o il suo estremo – una volta che i commercianti pensano che sia troppo caro – ci si può aspettare un pullback e il prezzo scenderà.
Un titolo in ipervenduto, d’altra parte, sarebbe uno che è visto come scambiato al di sotto del suo valore attuale. È un suggerimento che i declini a breve termine stanno arrivando alla fine, e un rally potrebbe essere imminente.
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Le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono causate da reazioni eccessive a notizie, comunicati sugli utili e altri eventi che muovono il mercato, tendendo a portare i prezzi agli estremi. Quindi, riconoscere quando questi movimenti di prezzo raggiungono la maturità è la pietra angolare di una buona strategia di trading.
Come identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto
Il modo migliore per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto è attraverso l’analisi tecnica – utilizzando i grafici dei prezzi e gli indicatori per evidenziare i modelli nei movimenti di mercato. L’analisi tecnica si basa sul presupposto che le tendenze storiche si ripetono, quindi i livelli precedenti possono aiutare a prevedere i movimenti futuri.
Indicatori di ipercomprato e ipervenduto
Ci sono vari indicatori tecnici che possono essere utilizzati per identificare livelli di ipercomprato e ipervenduto, ma alcuni sono più efficaci di altri. I due indicatori più popolari per tracciare i grafici delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto sono l’indice di forza relativa (RSI) e l’oscillatore stocastico.
Si possono usare separatamente o insieme ad altri indicatori tecnici.
L’indice di forza relativa
L’RSI è un indicatore di momentum, che misura la velocità dei movimenti dei prezzi. Viene utilizzato per formulare ipotesi su quanto siano sostenibili i valori attuali e quanto sia probabile un cambiamento di direzione.
L’RSI viene calcolato utilizzando la media delle chiusure dei prezzi alti e bassi in un determinato arco di tempo – di solito 14 periodi. Viene presentato come una percentuale che si muove tra zero e 100. Quando il livello si avvicina a 100, significa che i livelli di chiusura più alti sono più comuni di quelli più bassi nel timeframe scelto. Quando il livello RSI si muove verso lo zero, indicherebbe che i livelli di chiusura più bassi sono più comuni di quelli più alti.
Se la percentuale è superiore a 70, il mercato è generalmente considerato ipercomprato, e se è inferiore a 30, si pensa normalmente all’ipervenduto.
È importante notare che l’RSI può rimanere sopra e sotto questi punti per molto tempo. È facile scegliere un qualsiasi top o bottom e supporre che il mercato si trasformerà, ma i mercati possono rimanere ipercomprati o ipervenduti più a lungo di quanto ci si aspetti.
Quando si usa l’RSI, la chiave è aspettare che il livello dell’indicatore torni sotto 70 o sopra 30. Questo mostra che le condizioni del mercato stanno veramente cambiando. Questo mostra che le condizioni di mercato stanno veramente cambiando.
Si tratta di un’operazione di mercato.